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20191209       每周分析

 

GCMAsia每周报告:12914 

 

市场回顾(外汇):122日至7

美国

美元指数在上周早期时候暴跌,然而,在美国公布了该地区的就业数据之后,美元指数在上周五时反弹以97.59的价格收盘。在上周初,美元大幅下跌,主要原因都是因为贸易紧张局势升级和惨淡的美国经济数据,然而积极的就业数据限制了美元遭受的损失。

根据供应管理协会的数据,上个月美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)为48.1,低于经济学家的预测49.2。同时,美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI)为53.9,低于市场预期的54.5。两项数据均比预期糟糕,刺激了美元指数的大幅抛售。然而,美国非农就业人数为26.6万,好于经济学家的预期18.6万,而美国失业率降至3.5%低于市场预期为3.6%。两项就业数据都表现得非常好,限制了美元指数遭受的损失。来自美国地区的这些积极的就业数据表明,尽管贸易争端使美国制造业陷入衰退,但尚未蔓延到整个美国经济,所以在上周五时刺激市场对美元的一些需求。

关于贸易纠纷,在美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)声称与中国的贸易协议可能不得不推迟到2020年美国总统大选之后,美元受到了巨大的看跌势头。此外,他重申,他与中国的贸易协定没有设定任何期限。这种负面情绪加剧了中美之间的贸易紧张关系,进一步刺激了美元指数的抛售。另外,美国总统唐纳德·特朗普说,他将对从阿根廷和巴西进口的金属征收关税,并可能对一系列法国商品加征关税。这种情绪增加了美国的地缘政治风险,刺激了美元指数进一步看跌的势头。然而在此时,由于贸易问题尚未完全解决,投资者仍将注意力集中在贸易问题的头条新闻上以及这个星期的美国数据以进一步的推测该货币的近期的走向。

日本

上周美元兑日元 (USDJPY) 汇率下跌,而上周五交易价格为108.58。同样,中美之间的贸易悲观情绪降低了风险偏好,这增加了投资者对日元等的避险资产的需求。然而,日本在公布惨淡数据后,刺激日元有少些的下跌。根据统计局的数据,上个月的日本家庭支出(MoM)下降至-11.5%,低于经济学家的预测-9.8%,限制了日元的升幅。

 

欧洲

上周欧元兑美元 (EURUSD)下跌,而上周五交易日收盘价为1.1103。尽管来自欧盟地区的积极数据,但该货币在上周五时仍然承受了一些抛售压力。根据Markit Economics的数据,德国制造业采购经理指数(PMI)从43.8升至44.1,超过了经济学家的预测43.8。同时,德国服务业采购经理人指数(PMI)为51.7,超出市场预期的51.3。然而,该货币下跌的只要因素是由于美元的上涨,导致欧元兑美元 (EURUSD) 在上周五暴跌。

 

英国

英镑兑美元 (GBPUD) 在整个上周交易走高,而周五收盘于1.3135。上周,由于大选的乐观情绪增加了投资者对英国市场的未来的积极情绪,导致许多投资者向英镑市场投入了更多的资金。根据YouGov的调查,民意调查显示,由现任总理鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)领导的保守党拥有较高的机会(43%)在即将举行的选举中赢得多数席位,而反对党如工党(32%)。然而,由于英国大选不确定性的风险仍然很高,部分投资者现今有少些避开了英镑市场。

 

市场回顾(商品):122 – 127

黄金

整个上周,黄金价格经历了大幅度的波动,上周五收盘于每盎司1459.60美元。上周早些时候,在美国地区发布悲观数据之后,黄金收到了市场的巨大需求,例如ISM制造业PMI和ADP非农就业变化(Nov)分别为48.1和67K,分别弱于市场预期的49.2和149K。然而,在非农就业数据显示出乎意料的高于市场预期的26.6万和18.6万之间之后,黄金在上周五暴跌。此外,失业率数据的小幅下降进一步拖累了黄金市场的情绪,因为这些数据表明美国劳动力市场仍然拥有着积极的情绪。

 

每周展望:129日至14

在接下来的一周中,投资者将关注关键事件,例如利率决定,而美联储,瑞士央行和欧洲央行等少数央行也将宣布利率决定。

 

本周突出经济数据和事件:129日至14

星期一,129  

数据

日元 – 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度)

 

 

事件

 

星期二, 1210  

数据

英国 – 英国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度)

英国 -英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十月)

欧洲 -德国ZEW经济景气指数 (十二月)

 

事件
澳洲 -年中经济和财政展望

 

星期三, 1211  

数据

美国美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月)

美国美国CPI月率(%) (月度环比) (十一月)

 

事件

星期四, 1212  

数据

美国美联储利率决议

美国 -美国PPI月率(%) (月度环比) (十一月)

瑞士瑞士央行利率决议

欧洲欧元区存款便利利率(%) (十二月)

欧洲欧元区欧洲央行边际借贷利率(%)

欧洲欧洲央行利率决议 (十二月)

 

 

事件

美国 美联储FOMC经济预测

美国 -美联储FOMC货币政策声明

美国美国联邦公开市场委员会新闻发布会

英国英国大选

瑞士瑞士央行货币政策评估

瑞士 – 瑞士央行新闻发布会

欧洲欧洲央行货币政策声明

欧洲欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

 

 

星期五, 1213

 

数据

日本 -日本央行短观大型非制造业景气判断指数 (第四季度)

日本 -日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第四季度)

美国 – 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十一月)

美国 -美国零售销售月率(%) (月度环比) (十一月)

 

 

事件

加拿大  加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)讲话