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20191230        每周分析

 

GCMAsia每周报告:123014

市场回顾(外汇):1223日至28

美国

衡量美元兑一篮子六种主要货币价值的美元指数上周持续下跌,原因是因为此前美国公布的一系列黯淡数据显示美国经济增长疲弱,美元收盘报96.57美元。由于市场对中美即将签署“第一阶段”抱有持乐观态度,该消息刺激市场风险偏好情绪,从而导致他们把资产转至拥有较高风险的资产,进一步削弱了对美元等避险货币的需求

 

在一系列黯淡数据公布后,美元指数获得了一些下跌势头。根据美国人口普查局(Census Bureau)的数据,美国新屋销售为719K套,低于市场预测的734K套。此外,美国上月耐久财(耐用品)核心订单较前月下降0.3%至0.0%也低于市场预期的0.1%。该两项数据的表现均逊于预期,削弱了市场对美国经济的乐观情绪,同时强化了美联储在之后会进一步放宽货币政策以提振经济增长的信念。然而,根据劳工部的数据,美国首次申请失业救济人数从先前的235K降至222K,好于经济学家预测的224K,这表明美国就业市场仍然强劲,限制了美元的损失。

 

在贸易战方面,由于积极贸易战消息,导致投资者把资产投在风险高的产品上,从而减弱了美元指数等避险货币的吸引力。据路透社报道,美国总统唐纳德·特朗普上周二表示,他和中国国家主席习近平即将达成贸易协定。此外,中国外交部长发言人耿爽也在上周三重申,两国之间的谈判进行得很好,进一步引发中美贸易的乐观前景。尽管如此,北京方面尚未正式确认与该贸易协定有关的任何具体内容。目前,在贸易问题完全解决之前,市场参与者仍然关注着贸易战的新闻标题,已进一步的评估投资策略。

 


 

日本

美元兑日元 (USDJPY) 上周走低,上周五收于109.38。同样,由于中美贸易前景乐观,这刺激了市场的一些冒险情绪,导致日元在上周早些时候也出现了一些看跌势头。许多投资者都抱有非常高预期认为中美必能在1月第一周签署贸易协议,该情绪减少了避险货币的吸引力。然而,在日本地区的数据纷纷显示好于预期之后,这刺激了人们对日本经济发展的积极情绪,限制了日元的跌幅。根据统计局的数据,日本东京上个月的核心消费者价格指数(CPI)从之前的0.6%上升到0.8%,超过了经济学家预测的0.6%。与此同时,日本上个月的工业产值为-0.9%,也好于市场预测的-1.4%。

 

欧洲

欧元兑美元 (EURUSD) 上周飙升,上周五收盘报1.1175。这对货币的整体看涨势头主要是由于其竞争对手货币的疲软,尤其是美元。另一方面,尽管在2019年的大部分时间里,投资者在欧元区经济表现低迷的情况下抛售欧元。不过,最近来自欧洲地区的数据已开始显示出一些复苏迹象,这增强了人们对欧元区经济趋势走强的希望,同时也增加了欧元的需求。然而,由于对英国硬脱欧的担忧依然存在,欧元的涨幅仍然有限。如果英国和欧盟之间发生硬退欧,从未来的贸易条件来看,最终都会损害两国的经济。

 

英国

英镑兑美元 (GBPUSD)上周飙升,因为英国软退欧的预期以及其竞争对手货币的疲软,周五收盘报1.3081。在鲍里斯·约翰逊设定一个期限延至2020年12月31日与欧盟达成新的贸易协议后,导致许多人担忧这时间将会不足够达成一个高效率的贸易协议,对此增加了硬脱欧的情绪。然而,直到近期,许多分析人士预计英国将有很大的可能性会延长脱欧过渡时期,以便双方能够在未来达成一个令人满意的协议,该情绪这刺激了部分的软脱欧前景,增加了投资者对英镑的需求。然而,投资者仍需要仔细关注任何有关英国脱欧的最新官方消息,以判断该货币未来趋势。

 

市场回顾(商品):1223 – 1228

黄金

上周金价持续上涨,上周五收盘报每盎司1510.79美元。上周稍早,金价小幅走高,因美国公布的两个重要经济数据逊于预期,都显示美国经济表现疲弱,同时增加了人们对黄金的需求。另一方面,年底黄金价格进一步受到市场参与者的需求,因为他们正在进行税收损失的收获,以抵消已实现的资本利得,导致股票市场出现抛售,同时将投资组合转向黄金等避险金属。此外,黄金价格小幅走高,因投资者继续寻求黄金这种避险金属,以防范明年初股市可能出现的下跌。

原油

油价上周收盘上涨至每桶61.70美元。由于美国和中国之间的贸易乐观情绪,石油价格在整个上周被市场参与者推高。许多市场参与者预期贸易战的解决可能会改善全球经济增长,从而将刺激该商品的未来需求。

 

此外,由于EIA的原油数据显示库存水平下降,再度为该产品提供了上涨情绪。根据美国能源情报署(Energy Information Administration)的数据,美国原油库存从先前的-1.085M下降至-5.474M,低于经济学家的预测-1.724M。该数据显示尽管有中美贸易早前陷入僵局了,人们依然对石油市场拥有着强劲的需求,该消息进一步增加了该产品的价格。在目前情况,投资者将继续关注更多的库存数据以及中美之间的贸易发展情况以判断石油市场的未来走势。。

 

每周展望:1230日至104

未来一周,投资者将关注关键事件,如美国CB消费者信心指数和中国制造业采购经理指数(PMI),这些事件将于本周内公布,以获取进一步的交易信号。

 

至于石油交易商,他们将关注API和EIA报告的美国库存水平,以衡量世界最大石油消费国的原油需求强度。

 

本周突出经济数据和事件:1230日至14

星期一,1230  

数据

美国 – 季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (十一月)

 

事件

星期二, 1231  

数据

中国 – 官方制造业PMI (十二月)

美国 – 谘商会消费者信心指数 (十二月)

 

事件

星期三, 11  

数据

原油 美国当周API原油库存变动(桶)

 

事件

星期四, 12  

数据

中国 – 财新制造业PMI (十二月)

欧洲 – 德国制造业PMI月率(%) (十二月)

英国 –  Markit制造业PMI (十二月)

美国 – 初请失业金人数

美国 –  Markit制造业PMI (十二月)

 

事件

 

星期五, 13

 

数据

欧洲 – 德国季调后失业人数变动 (十二月

英国 – 建筑业PMI (十二月)

美国 –  ISM制造业PMI (十二月)

 

 

事件

美国 – 美联储FOMC货币政策会议纪要

星期六, 14 原油 -美国当周贝克休斯石油钻井总数(口)

 

事件